Чтобы сделка не была выбита по стоп-лоссу, рекомендуется подождать и убедиться в том, что перед вами не ложный пробой, и только потом открывать сделку на продажу. Уровни поддержки / сопротивления считаются отличным ориентиром для установки целей для тейк-профита. Его нужно ставить перед ближайшим уровнем поддержки / сопротивления так, чтобы тейк-профит сработал раньше, прежде чем цена достигнет уровня и развернется, то есть с небольшим запасом. Если уровень стоит слишком близко к цене открытия сделки, и тейк-профит получается слишком маленьким, то такую сделку следует пропустить. Если на пути стоят несколько мелких уровней, то сделку можно закрывать поэтапно.
Для начала необходимо знать, что собой представляют торговые уровни – это уровни поддержки и сопротивления, расположенные на локальных ценовых экстремумах. Уровни поддержки и сопротивления представляют собой условные зоны, выделяемые трейдерами (каждым индивидуально) по экстремумам (т.е. минимумам и максимумам) цены на определенном таймфрейме. Движение цены актива или ценной бумаги, как правило, останавливается на определенных уровнях, которые можно предсказывать и наносить на графики торгового терминала заранее.
В торговле можно использовать торговых роботов, применять готовые торговые стратегии или разработать таковую самостоятельно. Однако зачем же тратить время на то, что уже давно существует? Если перед вами открыт терминал с реальным счетом, кривая графика движется, цена покоряет новые минимумы и максимумы, то вам пора зарабатывать деньги. Уровни поддержки и сопротивления разделяют график на области с потенциальным давлением покупателей и продацов. NDX вырос и, что особенно важно, достиг линии восходящего тренда (синяя на графике), берущей начало с минимума января 2023 года.
Поменьше уровней
Помните, что технический анализ — неточная наука; это скорее искусство, которое можно освоить, потратив сотни часов на графики и непрерывную практику. Вы не сразу научитесь рисовать такие уровни, это займет некоторое время. Таким образом, приблизительная прибыль может составлять около 120% на 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки, зависит от используемого таймфрейма.
Но не стоит недооценивать значение локальных уровней, они играют большую роль и многие торговые стратегии активно и успешно используют их. Такой переход одного уровня в другой может происходить многократно и чем чаще — тем сильнее уровень и тем большее внимание следует уделять ему. Чтобы определить что перед нами — реверс или ложный пробой, нужно посмотреть на поведение цены. Если после пробоя цена закрепилась, то есть начала отскакивать от уровня уже с другой стороны или просто продолжила движение в направлении пробоя — это реверс. Если же произошел откат и возврат за прежнюю границу уровня ПС, перед нами ложный пробой. Уровни поддержки и сопротивления на Форекс (сокращенно ПС или SR — support-resistance levels) — это уровни, на которые реагирует цена, чаще всего многократно отскакивает.
Поиск сделок возле поддержки и сопротивления
Цена прорывает уровень поддержки или сопротивления, когда одна из сторон получает преимущество. Когда цена прорывает поддержку или сопротивление, часто происходит так, что цена возвращается на уровень прорыва, а затем продолжает свое движение в обратном направлении. В этом случае поддержка становится сопротивлением, и наоборот, сопротивление становится поддержкой. Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые уровни цен, на которых продавцы или покупатели входят в рынок в достаточном количестве для того, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни цен применяются трейдерами для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок – покупатели или продавцы. Иногда возникают ситуации, когда цена пробивает уровень сопротивления, а затем падает вниз, и уровень сопротивления не становится поддержкой, а остается сопротивлением.
Эмоции людей влияют на изменение цен на рынках, а именно на их поведение. График цен можно рассматривать как временную шкалу оптимизма и пессимизма, как участники рынка реагируют на изменения в будущих ожиданиях. Даже, если вы начинающий трейдер, то все равно замечали, как рынок, двигаясь в определённую сторону, в один прекрасный момент упирается как будто в стену, которую он не может преодолеть.
Например, если пробой зафиксирован на линии сопротивления, она превращается в поддержку. Если же цена пробила линию поддержки, она переходит в линию сопротивления. Поэтому кривая графика может быть направлена в сторону, вниз или вверх. Проведите через 2-3 экстремума снизу и сверху кривой две прямые линии – это будут линии тренда.
Часть из них входит в пакет инструментов терминала, другие можно найти в сети интернета. Для современного трейдера график, уровни поддержки и сопротивления – это ключевые элементы в анализе рыночной ситуации. Один из интересных аспектов поддержки и сопротивления — это когда цене актива удается Инструменты для трейдинга преодолеть определенную поддержку или сопротивление. Обычно это приводит к тому, что предыдущая поддержка меняет свою роль и становится сопротивлением, и наоборот. Эти фразы могут звучать как тарабарщина для новичков, и даже многие опытные трейдеры могут не понимать значения этого разворота.
- Нельзя путать линии тренда с уровнями поддержки/сопротивления, несмотря на схожесть техники их построения.
- При пробитии подтвержденного уровня, как правило, следует сильное движение, которое тоже можно торговать.
- Но это неправда, потому что чем большее количество раз тестируются поддержка и сопротивление, особенно в течение короткого периода времени, тем слабее они становятся.
- Это популярная техника, которую обычно используют трейдеры, когда рынок движется в боковом движении.
Используя тот же стоп-лосс и целевую прибыль, что и в предыдущем примере, ваше соотношение риска к прибыли было значительно улучшено. Поддержка — это область, в которую может вмешаться потенциальное давление покупателей и толкнуть цену вверх. Вы также можете использовать линии тренда, скользящие средние и т.
Как работают уровни поддержки и сопротивления
Таким образом, мы можем увидеть, как уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления. Уровень поддержки — это уровень цены, при котором покупатели начинают действовать и не позволяют цене опускаться ниже этого уровня. В то же время, уровень сопротивления — это уровень цены, при котором продавцы начинают действовать и не позволяют цене подниматься выше этого уровня. В обоих случаях уровень может быть определен как линия или область на графике, где цена в прошлом уже останавливалась или отскакивала.
На ней показано, как скользящая средняя МА(15) оказывает поддержку и сопротивление на трендовом рынке. Является ли этот эффект иллюзией или действительно стоимость акции компании зависит от скользящей средней? Давайте японские свечи комбинации посмотрим, как найти уровень сопротивления с помощью профиля на том же рынке акций Фейсбук. В данном случае (на рисунке ниже — дневной график акции Facebook) мы построили линию поддержки от минимума в точке 1.
Нарисуем уровни в крайних точках свечей, пытаясь провести их через область максимальной плотности бара, что это значит? На этом графике вы сразу видите, что некоторые локальные максимумы и минимумы расположены на прямой линии. Но в то же время есть один, который находится чуть ниже других. Это нормально, так как он все еще находится в области отмеченного нами уровня. Идея состоит в том, чтобы определить волатильность текущего рынка, а затем вычесть ее из минимумов поддержки. Таким образом, вы предоставляете своему стоп-лоссу буфер, основанный на текущей волатильности.
Индикатор линии поддержки и сопротивления на бинарных опционах
По описанной выше гипотезе, продавцы, которые вошли в рынок на вчерашнем пробое вниз (3), были одурачены. Их выбросило с рынка путем активации стоп-лоссов, которые были расположены слишком близко — в зоне пробоя. Высыхание покупок на вершине точки (4) показывает, что рынок уже достаточно “нахулиганил” и готов начать снижение. Более подробно о том, как и почему круглые числа создают уровни поддержки и сопротивления — читайте в этой статье. На рисунке видно, как уровень самого высокого объема (1) в профиле работает в качестве сопротивления для последующего роста в точках 2 и 3. Сопротивление будто создает “потолок” в пространстве, где движется цена.
Таким поведением цены пользуются сторонники торговли по тренду. Ситуация зеркально противоположна в случае с линией сопротивления, где в результате круто поднимается предложение, а спрос скользит вниз. При помощи такого метод скользящей средней банального примера мы видим прямую зависимость между соотношением спроса и
предложения и вектором уровней Support/Resistance. Именно поэтому часто уровни поддержки/сопротивления называют уровнями спроса/предложения.
Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления. Мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление.
Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение. Обратите внимание, как на кривой предложения количество единиц для продажи увеличивается с ростом цены. Чтобы выразить это в терминах трейдинга — чем выше цена, тем больше трейдеров хотят продать свои позиции. От сильных уровней цена чаше всего отбивается, однако в определённый момент, на фоне экономических новостей, вы сможете наблюдать их прорыв, который в большинстве случаев, будет ложным. Самыми популярными местами установки стопов являются точки, либо у локальных максимумов и минимумов, либо по максимумам и минимумам сигнальной свечи, цене закрытия открытия дня.
